Portfoy raporu, su an elinizdeki tüm cek/senet kayitlarini tek bir tabloda gosterir. Bu, mali pozisyonunuzu hizla degerlendirmek için temel raporlardan biridir.

Sol menü → Cek/Senet → Raporlar → Portfoy Raporu

Rapor su bilgileri sütun olarak gosterir:

• Belge No (CG-2026-000123 vb.)
• Tip (Cek / Senet)
• Yön (Giris / Çıkış)
• Tarih (tanzim)
• Vade
• Cari (müşteri/tedarikci)
• Banka (cek için)
• Tutar + Döviz
• Durum (portfoyde, cirolanmis, tahsil, vb.)

Liste varsayilan vade tarihine göre siralidir (en yakin en ust).

Portfoy raporu zengin filtreleme imkani sunar:

Durum filtreleri:

• Portfoyde → henuz vadesi gelmemis, elimizdeki
• Cirolandi → 3. kişiye devredildi
• Tahsil Edildi → vade geldi, para alindi
• Odendi → verilen cek/senet ödendi
• Karsiliksiz → vade geldi ama tahsil edilemedi
• Protestolu → noter protestosu cektirildi
• Icrada → mahkemeye verildi
• İptal Edildi → geçersiz kilindi

Diger filtreler:

• Vade araligi (bugun, bu hafta, bu ay, özel)
• Tip: Sadece cek / sadece senet
• Yön: Giris / Çıkış
• Cari seçimi
• Banka seçimi
• Tutar araligi
• Döviz

Hızlı filtreler (butonlar):

• "Portfoymde ne var?" → sadece aktif
• "Karsiliksizlar"
• "Cirolarim"
• "Bu Ay Tahsilat"

Cekler banka şubesi ile baglantilidir. Portfoy raporunda banka bazlı gruplama özellikle yararli:

Goruntu → Banka Bazli:

• Garanti BBVA — 12 cek — 425.000 TL
• İş Bankasi — 8 cek — 280.000 TL
• Yapi Kredi — 5 cek — 150.000 TL
• Akbank — 3 cek — 95.000 TL
• TOPLAM — 28 cek — 950.000 TL

Avantajlari:

• Aynı banka subesinde toplu tahsilat yapabilirsiniz
• Banka şubesi bazında kontur ihtiyacinizi gorebilirsiniz
• Bankanin kredi limiti için teminat olarak sunulabilir

Senet bazlı gruplama: Senetlerde banka yok, bunlar cari bazlı grupa alinir.

Döviz bazlı özet:

• TL: 850.000 TL
• USD: 25.000 USD (=825.000 TL güncel kur)
• EUR: 18.000 EUR (=648.000 TL)
• GRAND TOTAL TL: 2.323.000 TL

Portfoy raporunda herhangi bir cek/senet üzerine tıklayınca detay sayfasi açılır:

• Tüm bilgiler (tarih, tutar, vade, banka, cari)
• Cek/senedin fotokopisi (yuklenmisse)
• Ciro zinciri (cirolanmis ise)
• İşlem geçmişi:
  • 2026-03-15 — Cek girişi (Ahmet Bey)
  • 2026-03-20 — Tedarikciye ciro (Mehmet Bey)
  • 2026-04-10 — Tahsil edildi (Garanti)
• Iliskili belgeler (fatura, dekont, ihtarname)
• Notlar (kullanıcı eklemis olabilir)

Hızlı işlemler:

• Tahsil Et / Cirosuz / İptal
• Yazdir (resmi belge)
• E-posta gonder (müşteriye)

Cari bazlı drilldown: Cari adina tikladiginizda o cariye ait tüm cek/senet geçmişi gözükür:

• Toplam alinan: 285.000 TL
• Toplam tahsil: 220.000 TL (%77 oran)
• Karsiliksiz: 15.000 TL (%5)
• Risk seviyesi: Orta

Bu bilgi yeni satislarda kredi limit kararinda kullanilir.

Portfoy raporu uc formatta indirilebilir:

• Excel → analiz, formul, sıra degistirme
• PDF → antet + tarih, resmi sunum belgesi
• CSV → muhasebe yazilimi (Logo, ETA, Mikro) aktarımı

Tipik kullanım alanlari:

• Aylik finans toplantisi → yonetime sunum
• Banka kredi basvurusu → teminat cek/senet listesi
• Mali müşavir → muhasebe kayıtları için
• Bilanco hazirlik → 121 Alacak Senetleri, 321 Borç Senetleri hesaplari
• Vergi denetimi → belge sicili

Muhasebe aktarımı:

• Rapor sonunda Muhasebe Aktarim butonu
• Sistem hesap kodlarini otomatik ekler:
  • Alinan cekler → 101 Alinan Cekler
  • Alinan senetler → 121 Alacak Senetleri
  • Verilen cekler → 321 Borç Senetleri
  • Verilen senetler → 321 Borç Senetleri
• Döviz pozisyonu varsa kur degerleme dahil edilir
• Tek tıkla CSV/Excel ile muhasebe yazilimina yuklenir