İkisi tutarlıdır ama kapsamları farklıdır. Gün sonu kâr/zararı tek bir günün kapanışında oluşur; dönemsel kâr/zarar ise seçtiğiniz aralıktaki tüm günlerin toplamıdır. Her ikisi de yalnız tamamlanmış işlemlerden hesaplanır; iptal edilen işlemler ters kayıtları nedeniyle toplama şişme olarak girmez. Kesin vergisel/mali yorum için mali müşavirinize danışın.
Raporlar menüsü beş rapor sunar: Günlük İşlem Defteri, Dönemsel PB Özeti, Kur / Makas Geçmişi, Gün Sonu İcmali ve MASAK Kimlik Listesi. Gün Sonu İcmali kapattığınız günlerin özetini gösterir. MASAK Kimlik Listesi ise müşteri kimliği içerdiği için ayrı bir yetki kapısındadır: yalnız MASAK yetkilisine açıktır.
Raporlar ekranından Dönemsel PB Özeti'ni açın, Başlangıç ve Bitiş tarihlerini seçip Getir'e basın. İlgili dönemde işlem yoksa «Kayıt bulunamadı.» görünür. Gelen tabloyu Yazdır ile çıktı alabilirsiniz; alt satırda dönem Toplam'ı yer alır.
Seçtiğiniz tarih aralığında her para birimi için toplu özet verir: Alış Miktarı / Alış TL, Satış Miktarı / Satış TL, işlem Adedi ve Kâr/Zarar. Böylece «bu ay hangi dövizden ne kadar alıp sattım, ne kazandım» sorusunun cevabını tek tabloda görürsünüz. Rapor sunucuda üretilir ve antetlidir.
Rapor rapor yetkisi ister. Bu rapor müşteri kimlik bilgisi içermez; kur ve makas verisi taşır. Kuru tanımlama yetkisi (kur yönetimi) ile raporu görme yetkisi (rapor) ayrıdır: bir personel kur girmeden de, yalnız rapor yetkisiyle geçmiş kurları görüntüleyebilir.
Kaynak sütunu o kurun nasıl belirlendiğini gösterir: TCMB (piyasa verisinden çekildi), Manuel (elle girildi) ya da Serbest. Bu ayrım denetim ve şeffaflık içindir — özellikle piyasa verisinin alınamadığı ve kuru elle girdiğiniz günleri geriye dönük görebilmenizi sağlar. Kaynak değeri işlemin hesabını değiştirmez, yalnız izini belgeler.
Raporlar ekranından Kur / Makas Geçmişi'ni açın; dönem başlangıç/bitiş tarihlerini seçip Getir'e basın. Rapor sunucuda üretilir, firma anteti ile gelir ve Yazdır'a hazırdır. İlgili aralıkta kur tanımlanmadıysa «Kayıt bulunamadı.» görünür.
Bu rapor, geçmişte tanımladığınız kurların ve uyguladığınız makasların kaydını gösterir: para birimi bazında Alış Kuru, Satış Kuru, Makas (%), kurun Kaynak'ı (TCMB / Manuel / Serbest) ve Tarih. Böylece «o gün hangi kurla işlem yaptım» sorusunun cevabını denetlenebilir biçimde bulursunuz.
Bu rapor rapor yetkisi ister; yetkisiz personel erişemez. Müşteri kimlik bilgisi içeren MASAK Kimlik Listesi ise ayrı bir kapıdadır ve yalnız MASAK yetkilisine açıktır. Yani günlük işlem defterini görmek, kimlik listesini görme yetkisi vermez — iki rapor farklı yetki gerektirir.
Rapor işlemleri durumuyla gösterir; iptal edilmiş bir işlem «İptal edildi» durumuyla görünür ama ters kaydı sayesinde bakiyeye net etkisi nötrdür. Böylece hem denetim için iz durur hem de gün içi/gün sonu toplamları yalnız tamamlanmış işlemlerden şişmeden hesaplanır.
Raporlar ekranından Günlük İşlem Defteri'ni açın, tarih alanını seçip Getir'e basın. Kayıt varsa liste dolar; yoksa «Kayıt bulunamadı.» görünür (hata değildir). Ekrana geldikten sonra Yazdır ile çıktı alır, Geri ile rapor menüsüne dönersiniz.
Seçtiğiniz tarih için tüm döviz hareketlerini (alış, satış, çapraz) satır satır listeler: Saat, Belge, Tip, Para Birimi, Miktar, Kur, TL Karşılığı, Müşteri ve Durum. Rapor sunucuda üretilir, üstünde firma anteti bulunur ve Yazdır'a hazırdır.
Gün sonu rapor yetkisi ister. Pozisyon ekranındaki gerçekleşmemiş kâr/zarar yalnız göstergedir; kesin/realize kâr-zarar gün sonu kapanışında oluşur ve özet olarak Kâr/Zarar (TL) alanında görünür. Kapanan gün, raporlardaki Gün Sonu İcmali'ne de yansır; böylece günlük performansınızı geriye dönük izleyebilirsiniz.
Gün sonu sıralı ilerler: bir günü kapatmadan sonrakine geçemezsiniz; sistem «Önceki gün henüz kapatılmamış.» diyerek boşluk bırakmanızı engeller. Ayrıca gelecek tarihli bir gün kapatılamaz («Gelecek tarihli gün kapatılamaz.»), aynı günü ikinci kez kapatmaya çalışırsanız da «Bu gün zaten kapatılmış.» uyarısı çıkar.
Evet, ama yalnız kapatılmış bir gün geri açılabilir. Geri Aç düğmesine basınca sistem bir Geri Açma Gerekçesi ister (zorunludur; boşsa «Geri açma için gerekçe zorunludur.» denir). Taslak/açık bir günü geri açmaya çalışırsanız «Yalnız kapatılmış gün geri açılabilir.» uyarısı çıkar. Geri açma da iz bırakır; keyfî değil, gerekçeli bir işlemdir.
Her para birimi için fiziksel Sayım değerini girin; sistem farkı hesaplar. Fark yoksa doğrudan Günü Kapat diyebilirsiniz. Sayım farkı varsa gerekçe zorunludur: «Sayım farkı var — gerekçe zorunlu.» uyarısıyla karşılaşırsınız, Gerekçe alanını doldurmadan gün kapanmaz. Kapanınca durum Kapandı olur ve «Gün sonu işlemi kaydedildi.» görünür.
Gün sonunda o günkü döviz hareketlerinizi kapatıp sistem pozisyonu ile fiziksel sayımınızı karşılaştırdığınız ekrandır. Her para birimi için Sistem Pozisyonu, girdiğiniz Sayım ve aradaki Fark gösterilir; günü Günü Kapat ile kapatır, gerekirse Geri Aç ile açarsınız. Kapanışta günün Kâr/Zarar (TL)'ı da özetlenir.
Hayır. Bu belge işletmenizde yerel üretilir; yazdırıp müşteriye verdiğiniz ya da arşivlediğiniz bir çıktıdır. Sistem belgeyi dış bir kuruma otomatik göndermez / bildirmez. Belge saklama ve gerekiyorsa ibraz yükümlülükleriniz mevzuata tabidir; bu konuda mali müşavirinize danışın.
Belge yalnız durumu tamamlanmış olan işlemler için üretilir. Taslak ya da uygun olmayan bir işlemin belgesini açmaya çalışırsanız sistem belge üretmez («Belge yalnız tamamlanmış işlem için üretilir.») ve sayfa bulunamadı döner. Önce işlemi tamamlayın; iptal edilmiş bir işlemin belgesi ise üzerine İPTAL damgasıyla gösterilir.
Belgenin altında şu ibare yer alır: «Bu belge KDV Kanunu 17/4-g uyarınca KDV'den istisnadır.» Döviz alım-satımı bu istisna kapsamında değerlendirildiğinden belgede ayrı bir KDV satırı gösterilmez. Bu ibare belgenin standart metnidir; vergisel durumunuzun kesin değerlendirmesi için mali müşavirinize danışın.